Caloria Alimentos
Relatório Financeiro · 12 meses · Financial Hub
C
AlimentosCrítico
CNPJ 14.382.610/0001-44 · Última importação: 07 Mai 2026 · 09:42
Comparado a: últimos 12 meses anteriores
Receita Total
R$ 5,13M+8.0%
vs. R$ 4,75M período anterior
Despesa Total
R$ 3,97M+5.0%
vs. R$ 3,78M período anterior
Lucro Líquido
R$ 1,16M+19.6%
Após impostos e encargos
Margem Líquida
22.7%+2.2%
Variação em pontos percentuais
Cashflow · Receita vs. Despesa
Últimos 12 meses · valores em R$ mil
ReceitaDespesa
Composição da despesa
Mês corrente
Pessoal44%
Insumos26%
Tributos18%
Operacional12%
Capital de Giro
R$ 842k
Cobre 2,1 meses de despesa
EBITDA
R$ 1,28M
Margem EBITDA 23,4%
Ponto de Equilíbrio
R$ 384k/mês
Receita atual cobre 1,42×
Inadimplência
3,8%
R$ 168k em atraso > 30d
Lançamentos recentes
Últimos 8 lançamentos · 124 no mês
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07 Mai | Recebimento NF-e 4821 · Atacadão Norte | Receita | + R$ 184.500,00 | Liquidado |
| 07 Mai | Folha de pagamento — Operacional | Pessoal | − R$ 312.400,00 | Liquidado |
| 06 Mai | Pagamento Fornecedor Algodonex Ltda. | Insumos | − R$ 78.220,50 | Liquidado |
| 06 Mai | Recebimento NF-e 4818 · Multipla SA | Receita | + R$ 92.180,00 | Liquidado |
| 05 Mai | Imposto SIMPLES Nacional · DAS | Tributos | − R$ 54.600,00 | Liquidado |
| 05 Mai | Aluguel galpão Recife | Operacional | − R$ 28.400,00 | Liquidado |
| 04 Mai | Recebimento NF-e 4815 · Trama Nordeste | Receita | + R$ 124.750,00 | Pendente |
| 04 Mai | Manutenção maquinário · Tecelagem | Operacional | − R$ 16.800,00 | Liquidado |